„Forex Grail“ gilt bei Tradern als eine erfolgreiche Strategie, die nahezu immer zu erfolgreichen Trades führt. Trader verbringen Monate und manchmal sogar Jahre bei der oftmals vergeblichen Suche nach dem Grail. Es gibt keine idealen Handelsmethoden, obwohl der richtige Ansatz fast jede Strategie in ein Handelssystem verwandeln kann, das dem Grail ähnlich ist.
Regeln für die Entwicklung einer idealen Handelsmethode:
- Eine Strategie sollte nicht mit technischen Indikatoren überladen sein. Die Regel „Je mehr Indikatoren, desto besser“ gilt nicht. Ein professioneller Trader kann mit einfachen klassischen Tools (gleitende Mittelwerte, Bollinger-Bänder, Oszillatoren usw.) Gewinn erzielen, indem er sie richtig kombiniert.
- Zunächst wird das Handelssystem auf einem Demo-Konto getestet und anschließend mit 100-200 Trades auf einem Cent-Konto. Dabei sind die grundlegenden Indikatoren fest vorgegeben: Maximaler Gewinn und Verlust, eine Reihe profitabler und verlustbringender Trades sowie das Gewinn-/Verlustverhältnis. Beim Test wird das Handelssystem durch die Einstellung von Parametern und Indikatoren optimiert, um das bestmögliche Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen. Weicht der statistische Leistungsindex des Systems auf einem realen Handelskonto von den Testzahlen ab, wird der Handel unterbrochen, bis die Ursache erkannt wird.
- Der Erfolg des Handelssystems hängt stark von der Psychologie des Traders ab. Der Schlüssel zum Erfolg ist das Bewahren von Ruhe, die Kontrolle der eigenen Emotionen sowie Risikominimierung und Selbstvertrauen.
In den Strategien bevorzuge ich eine Kombination von Indikatoren. Diese Indikatoren basieren auf den modifizierten klassischen Werkzeugen. Weiterhin werde ich die Beispiele solcher Indikatoren anführen, die im MT4 kostenlos heruntergeladen und installiert werden können. Die Strategien haben sich als relativ wirksam erwiesen. Zu beachten ist, dass man die Regeln des Risikomanagements einhält und nicht nach unendlich höhen Gewinn strebt.
1. Die Strategie „Bollinger-Bänder und MACD“
Dies ist die einfachste Kanal-Strategie, die auf einem einzelnen kombinierten Indikator beruht. Sie umfasst folgende Bestandteile:
- Bei den Bollinger-Bändern handelt es sich um einen kanalbasierten Indikator, der die Grenzen sowie Unterstützungs- und Widerstandsbereiche markiert. Der Durchbruch der Grenzen weist auf einen neuen und starken Trend hin. Zumeist wird jedoch der Trend von den Kanalgrenzen abgewiesen. Darauf baut die Strategie auf.
- Bei dem MACD handelt es sich um den Indikator, der für die Prüfung der Trendstärke und Trendrichtung verwendet wird. Dieser Indikator basiert auf gleitenden Mittelwerten.
Der kombinierte Indikator kann unter diesem Link kostenlos heruntergeladen werden. Nach dem Download des Archivs müssen die Dateien im Ordner MQL4/Indikatoren gespeichert werden. Suchen Sie dann im Menü Charts/Vorlage die gewünschte Indikatorvorlage und führen Sie diese aus. Die empfohlenen Einstellungen BB_MACD sind bereits in der Vorlage enthalten. Eine Änderung dieser Daten ist nicht empfehlenswert, sofern die Funktionsweise des Indikators nicht vollumfänglich verstanden wird.
Die Anwendung von BB_MACD bei weniger liquiden Währungspaaren ist nicht zu empfehlen, da die grundlegenden Tools (Instrumente) zu den Volatilitätsindikatoren gehören. Ich empfehle das klassische Paar EUR/USD mit dem Zeitfenster M30.
Bei BB_MACD werden rote Punkte unter der roten Linie dargestellt. Dies kann ein einzelner Punkt sein. Das Signal wird jedoch stärker, wenn sich mehrere Punkte hintereinander in einer Reihe befinden.
Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:
- BB_MACD werden rote Punkte unter der roten Linie dargestellt. Dies kann ein einzelner Punkt sein. Das Signal wird jedoch stärker, wenn sich mehrere Punkte hintereinander in einer Reihe befinden.
- Nach dem Erscheinen roter Punkte auf der nächsten Kerze oder der zweiten Kerze über der roten Linie ist ein grüner Punkt erschienen.
Die Position kann auf der nächsten Kerze geöffnet werden.
Ich empfehle Stop-Loss auf dem Niveau 10. Der Marktausstieg sollte fortlaufend erfolgen: Sobald Sie einen Gewinn von 15 Punkten erzielen, sollten Sie die Hälfte der Positionen schließen. Die andere Hälfte muss durch Trailing-Stop bei 15 Punkten geschützt werden und gleitend belassen werden. Die Eröffnung von Short-Positionen erfolgt genau umgekehrt. Zunächst muss eine Reihe grüner Punkte oberhalb der blauen Linie erscheinen. Danach muss ein roter Punkt unter der blauen Linie dargestellt sein.
Hinweis: Wenn der von den Bollinger-Bändern gebildete Kanal im Vergleich zum vorhergehenden Zeitraum schmaler erscheint, sollte die Position - ganz gleich, was die Signale darstellen - nicht eröffnet werden.
2. Fast Trend Line Momentum
Der Momentum-Oszillator ist in den meisten Handelsplattformen als grundlegendes Werkzeug enthalten. Sein Ziel ist es, die Kursänderung eines Vermögenswertes in einem bestimmten Zeitraum zu messen und den aktuellen Kurs mit dem Kurs in einem vorhergehenden Zeitraum zu vergleichen. Fast Trend Line Momentum ist ein modifiziertes Momentum, das nicht auf Grundlage des Kerzen-Schlusskurses berechnet wird, sondern auf Grundlage einer geglätteten Trendlinie. Der Indikator selbst liefert genauere Signale.
Währungspaare, beliebige liquide Vermögenswerte, Zeitrahmen: 1 Stunde. Der Oszillator kann hier heruntergeladen werden.
Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:
- Der Oszillator zeichnet eine Reihe von mindestens drei roten Spalten nacheinander und hinter „0“. Es sollten keine grünen Spalten vorhanden sein.
- Die letzte gezeichnete Spalte sollte sich unterhalb des Niveaus von -0,002 befinden.
- Nachdem alle Bedingungen erfüllt wurden, erscheint auf dem Chart eine grüne Spalte. Das Signal wird sogar noch präziser, wenn sich auf der grünen Spalte eine steigende Kerze befindet.
Sobald die Spalte gezeichnet wurde, eröffnen wir die Position.
Wann die Position geschlossen werden soll, entscheidet jeder Trader nach eigenem Ermessen, abhängig von seiner Risikobereitschaft und seinem allgemeinen Vorgehen auf dem Markt. Ich empfehle jedoch, nicht zu lange in der Position zu verbleiben und beim halben Niveau von 10 Punkten zu schließen. Bei der Eröffnung von Verkaufspositionen gilt entsprechend das umgekehrte Vorgehen.
3. Stochastic + CCI + RSI
Bei diesem Indikator sind drei grundlegende Tools miteinander vereint. Sie werden oftmals bei den Strategien von Einsteigern verwendet:
- Der Stochastische Oszillator zeigt die überverkauften und überkauften Bereiche eines Finanzinstrumentes an. Er wird für die Kennzeichnung von Wendepunkten verwendet.
- CCI ist ein Indikator, der die allgemeine Schnelligkeit der Kursänderungen eines Finanzinstrumentes auf dem Markt anzeigt.
- Der RSI ist der Index der relativen Stärke. Er unterstützt bei der Erkennung potentieller Bereiche der Trendumkehr und des Starts eines neuen Trends.
Die zeitgleiche Kombination von drei Oszillatoren in einem Indikator und die Darstellung der gewichteten Mittelwerte hilft dabei, den Bedingungen auf dem Markt zu folgen. Die Strategie liefert jedoch nicht sehr oft präzise Signale für die Eröffnung von Positionen. Währungspaare, beliebige liquide Finanzinstrumente, Zeitrahmen: 1 Stunde.
Der kombinierte Indikator kann unter diesem Link heruntergeladen werden. Ich empfehle, die Standardeinstellungen beizubehalten. Achten Sie auf die Gewichtung der Parameter, also dem Gewichtungskoeffizient der einzelnen Oszillatoren in der Indikatorformel. Die Einstellung kann im Bereich von 0 bis 1 erfolgen. Bei CCI und RSI beträgt die Standardeinstellung 0,1.
Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:
- Die grüne Linie ist unterhalb des Bereiches -50;
- Die grüne Linie ist oberhalb des Bereiches -50;
- Die grüne Linie kreuzt die rote Linie von unten nach oben.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Position an der nächsten Kerze eröffnet werden. Je größer der Kreuzungswinkel, desto präziser ist das Signal. Wenn die grüne Linie die rote Linie nahezu parallel kreuzt, kann dies auf ein Fehlsignal hindeuten.
Die Verkaufsposition wird unter gegenteiligen Bedingungen eröffnet, jedoch beim Niveau 50 und wenn die grüne Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt. Der Indikator kann zusammen mit den anderen Finanzinstrumenten, dem gleitenden Mittelwert oder der graphischen Analyse eingesetzt werden.
Zusammenfassung. Diese einfach zu befolgenden Strategien sind vorteilhaft, weil sie nicht mit überflüssigen Indikatoren überladen sind und die Eröffnungspunkte leicht erkannt werden können. Die Nutzung eines einzigen kombinierten Indikators anstatt von 2-3 Grundindikatoren spart dem Trader Zeit und ermöglicht ihm eine bessere Kontrolle über die Marktsituation.
Empfehlungen für die Optimierung der Strategien:
- Bestimmen Sie den Zeitraum, in dem die Strategien die meisten und genauesten Signale erzeugen;
- Nutzen Sie die genannten Strategien nicht, wenn der Markt flach verläuft oder wenn Nachrichten veröffentlicht werden;
- Wenn die Strategie drei verlustbringende Signale in Folge erzeugt, sollten Sie eine Pause einlegen oder die Einstellungen ändern.
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