Langfristige Forex-Strategien: Beschreibung und Beispiele

2025.04.21 2022.05.18 Langfristige Forex-Strategien: Beschreibung und Beispiele

Oleg Tkachenkohttps://de.liteforex.eu/blog/authors/oleg-tkachenko/

Langfristige Strategien stellen eine Handelsform dar, bei der Positionen länger als 24 Stunden geöffnet sind und das Zeitintervall D1 (1 Tag) zur Analyse verwendet wird. Signale treten selten auf, und der angestrebte Gewinn in einer Position ist relativ gering. Im Gegenzug hat der Trader jedoch die Möglichkeit, die Marktsituation schrittweise einzuschätzen, die unprofitable Position rechtzeitig zu schließen und eine ständige Beobachtung des Handels am Computer zu vermeiden. Es besteht jedoch Spielraum für Versuche mit Advisers. Was ist sonst noch interessant an langfristigen Forex-Strategien und welche Varianten gibt es? Das erfahren Sie in diesem Bericht. Außerdem gibt es hier Links zu einzigartigen kombinierten Indikatoren für MT4 und Beispiele für ihre Einsatzmöglichkeiten.

Langzeit-Strategien: Erfolgsgeheimnisse auf lange Sicht

Wenn Trader den Begriff "langfristige Strategie" hören, entsteht bei vielen aus irgendeinem Grund das Klischee, es handle sich um Positionen, die tage- oder wochenlang auf dem Markt seien. Das ist nur bedingt wahr, denn es geht nicht um die Dauer der Eröffnung einer Position, sondern um das verwendete Zeitintervall. In diesem Beitrag werden Sie folgendes erfahren:

• Was sind langfristige Strategien und worauf ist zu achten, bevor Sie mit ihrer Umsetzung beginnen?
• Vor- und Nachteile langfristiger Strategien.
• Die besten Handelsinstrumente und die Risiken langfristiger Strategien.

Selbstverständlich werden Ihnen Beispiele für einfache und komplexe langfristige Strategien vorgestellt. Auch wenn nicht alle dieser Systeme zweifellos wirksam sind, können sie als Grundlage und Handelssimulation verwendet werden.

Beschreibung und Beispiele für den langfristigen Forex-Handel

In der Forex-Theorie gibt es eine Reihe von Einstufungen von Strategien in Bezug auf ihre Dauer:

1. Kurzfristige Strategien (bis zu einem Tag) und langfristige Strategien (über einen Tag). Der Swap bildet die Grenze.
2. Strategien basierend auf dem verwendeten Zeitrahmen:

• M1-M5 - scalping.
• M15-H1 - Intraday-Strategien.
• Н1-Н4 - Mittelfristige Strategien.
• D1 und höher - langfristige Strategien.

Es scheint mir, dass beide Einstufungen nicht ganz zutreffend sind. Zunächst einmal gibt es keinen mittelfristigen Handel, obwohl es dafür eigene Regeln für die technische Analyse gibt. Zudem ist eines nicht so klar: Wenn die Position auf dem Intervall D1 offen und auf der gleichen Kerze geschlossen ist, dann fällt sie in die langfristige Kategorie, obwohl sie eigentlich Intraday ist. Wenn eine Position mit H4-Intervall länger als 6 Kerzen auf dem Markt gehalten wird, um welchen Typ handelt es sich dann? In den folgenden Praxisbeispielen werden langfristige Strategien als solche verstanden, die auf der Analyse von Tageszeiträumen basieren und länger als einen Tag am Markt gehalten werden.

Bevor Sie in den Handel mit langfristigen Strategien einsteigen, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

• Swap. Jeder Broker hat einen anderen Swap, der auch von der Art des Finanzinstruments abhängt.
• Volatilität. Lange Intervalle sind eigentlich hilfreich, denn die Bandbreite der Preisänderungen dürfte den Spread und den Swap ausgleichen und einen Gewinn erzielen.
• Beginn und Ende von Trends. Das ist eher typisch für die Aktienmärkte (oder CFDs auf Aktien), wo die Kursentwicklung in einem einzelnen Intervall deutlich ausgeprägt ist. So zum Beispiel bei der Veröffentlichung von Geschäftsberichten, bei Dividendenzahlungen oder aufgrund von saisonalen Geschäftsvorfällen.

Beim langfristigen Handel wird kein Hebel eingesetzt (erfahrene Händler verwenden einen Hebel von maximal 1:20).

Welche Währungspaare für den langfristigen Handel optimal sind, ist eine rhetorische Frage. Zum einen handelt es sich um volatile Paare mit einer relativ mittelgroßen und geringen Liquidität, d.h. exotische Währungen. Ist das Paar sehr liquide, bedeutet dies, dass es sofort gekauft und verkauft wird und es somit in einer engen Preisspanne bleibt. Achten Sie auch auf die durchschnittliche Tagesvolatilität, die mindestens 100-120 Punkte betragen sollte. Beschränken Sie sich übrigens nicht auf die Hauptwährungspaare. Es gibt auch noch Kreuzpaare und CFDs auf Futures.

Vorteile von langfristigen Strategien

• Spread ist kein maßgeblicher Faktor. Angesichts des angestrebten Gewinns langfristiger Strategien kann der Spread vernachlässigt werden, da sein Anteil am potenziellen Gewinn unwesentlich ist.
• Kein Kursrauschen. Spekulativer Handel hat die Zielsetzung, mit kurzfristigen Kursänderungen Geld zu verdienen. In kleineren Zeiträumen unterliegt der Preis spekulativen Schwankungen in beide Richtungen, während er auf lange Sicht von langfristigen Faktoren beeinflusst wird. So führt beispielsweise bei Wertpapieren die Zahlung von Dividenden zu einem punktuellen Kursschub, das Wachstum von Produktion und Export jedoch zum langfristigen Wachstum.
• Sie haben Zeit für die Analyse. Eine Signal-Kerze gibt dem Trader einen Vorsprung von einigen Stunden. Während dieser Zeit können Sie die Wellenanalyse einsetzen, die Ebenen betrachten, kleinere Zeitrahmen analysieren, und vieles mehr. Es gibt jedoch eine Kehrseite der Medaille, auf die ich mit den folgenden Nachteilen hinweisen möchte.
• Relativ wenig Stress. Sie müssen nicht die ganze Zeit am Bildschirm sitzen. Bei der richtigen Einstellung von Stop-Orders sind die Risiken gering, obwohl man unter Umständen einen Verlust mehr als einen Tag lang halten muss.
• Risikodiversifizierung. Bei der Arbeit an kurzfristigen Strategien ist der Trader gezwungen, sich auf eine begrenzte Anzahl von Vermögenswerten zu konzentrieren. Langfristige Strategien können für verschiedene Instrumente verwendet werden, während die Korrelation beobachtet wird.
• Algorithmischer Handel. Adviser sind lediglich Roboter, die so programmiert sind, dass sie Aufgaben nach einem bestimmten Algorithmus ausführen. Bei höherer Gewalt (plötzliche Kursbewegung) nimmt ihre Leistungsfähigkeit deutlich ab. Langfristig werden alle starken Kursschwankungen ausgeglichen, was sich am besten für die Prüfung und den Einsatz von Advisern eignet.

Der optimale langfristige Zeitrahmen ist vermutlich 1 Tag. Wochen- und Monatsintervalle dienen als Hilfsmittel für die Analyse der Wellentheorie, der saisonalen Volatilität und der jährlichen Trends.

Nachteile langfristiger Strategien

• Seltene Signale. Im täglichen Zeitrahmen entspricht eine Kerze einem Tag. Der Trader muss eine Kombination von Kerzen vor dem Signal im Chart erkennen, auf die Signalkerze warten und erst dann die Position eröffnen. Mitunter muss man eine Woche oder länger warten.
• Swap. Im Unterschied zu Spreads können Swaps den Gewinn langfristiger Positionen erheblich beeinträchtigen. Umso mehr am Wochenende, wo man einen dreifachen Swap bezahlen muss. Trader ziehen es vor, Positionen an Wochentagen zu schließen und vermeiden es auf jeden Fall, an Feiertagen offene Positionen zu halten. Da der Montag als der unberechenbarste Tag gilt und die meisten Trader am Freitag den Markt verlassen, fällt der Höhepunkt des Handelsvolumens für Intra-Wochen-Strategien auf Dienstag - Donnerstag.
• Geringe Profitabilität. Bei moderaten Risikostrategien liegt das Gewinnziel bei etwa 100 Punkten. Das ist nicht die Grenze, aber nicht viel im Vergleich zu Intraday-Strategien.
• Verstand schafft Leiden. Profis handeln oftmals nach einer Vorahnung. Erfahrung und Intuition ermöglichen es ihnen, schnelle Entscheidungen zu treffen, die sich als richtig erweisen. Anfänger sehen jedoch die Gelegenheit, sich etwas Zeit zu nehmen und zu überlegen, wenn sie langfristige Strategien einsetzen. Sie beginnen, Theorien zu entwickeln und finden Muster, die es nicht gibt. Sie geben sich dem Wunschdenken hin und führen sich selbst in die Irre. Ist es schlecht, zu viel zu überlegen? Manchmal.
• Hohes Startkapital. Es ist nur logisch, dass ein Trader mit 100 Dollar einen schnellen Gewinn innerhalb eines Tages bevorzugt. Die erwarteten 100 Gewinnpunkte entsprechen nur 1 Dollar und Sie müssen 1-3 Tage aufwenden, um sie zu verdienen. Eigentlich ist das ein exzellentes Ergebnis: Wenn Sie 1 Dollar in 3 Tagen verdienen, beträgt das monatliche Einkommen 10 $, d.h. 120 % pro Jahr. Kein Finanzinstrument hat eine solche Rendite (ganz zu schweigen von Spareinlagen). Doch im Vergleich zum Tagesverdienst von Menschen mit Standardbeschäftigung sieht der Betrag nicht beeindruckend aus, auch wenn der Trader maximal eine Stunde pro Tag für den Handel aufwendet.

Noch ein Wort zu den Risiken. Viele Fachleute bezeichnen den langfristigen Handel als weniger gefährlich in Bezug auf das Risiko. Sie sind der Ansicht, dass bei Intraday-Strategien und Scalping die spekulative Volatilität unvorhersehbar ist und oft Stop-Orders auslöst. In den täglichen Zeitfenstern erreicht die Länge der Stop-Orders 30-50-100 Punkte, d.h. die lokale Volatilität wird negiert. Es handelt sich jedoch um die Risiken des Schließens einer Position durch eine ausgelöste Stop-Order. 

Im langfristigen Handel sind Trader gezwungen, einen Verlust stunden-, wenn nicht gar tagelang aufrechtzuerhalten. Sie können immer noch mit einem Verlust enden. Neben der Tatsache, dass dies eine emotionale Belastung ist, wird die Verlusthöhe um ein Vielfaches größer sein als bei Intraday-Strategien (ein weiteres Argument gegen die Nutzung von Hebeln). Langfristige Strategien bergen auch hohe Risiken, sie haben lediglich einen anderen Charakter.

Unabhängig von der Art der Strategien, die die Trader verfolgen, werden meist mehrere Zeiträume gleichzeitig analysiert. Theoretisch beginnt die Analyse mit höheren Perioden. Bei langfristigen Strategien werden die Intervalle 1D und höher als die Hauptzeiträume verwendet. Mein Rat: Um das Umschalten zwischen Fenstern mit unterschiedlichen Intervallen zu vermeiden, verwenden Sie Skripte oder Multi-Zeitrahmen-Indikatoren (sie alle haben das MTF-Präfix im Namen). Sie sind sehr praktisch, weil sie die zusammengefassten Informationen in mehreren Intervallen auf dem Bildschirm (im Hauptzeitraum) anzeigen.

Die folgenden Strategien erweisen sich als interessant, da sie auch für Anfänger geeignet sind. Sie basieren auf kombinierten Indikatoren mit Links zu Modellen für jede Strategie. Kopieren Sie das Archiv, fügen Sie die Strategievorlage und den Indikator zu Ihrem MT4 hinzu und folgen Sie den Empfehlungen. Lesen Sie in diesem Bericht mehr darüber, wie Sie Indikatoren zu MT4 hinzufügen können.

1. Tagesstrategie für den Sentiment-Indikator

Sentiment ist ein Trendindikator, der die vorherrschende Stimmung auf dem Markt ganz gut widerspiegelt. Wenn es sich in der oberen (positiven) Zone befindet, dominieren die Bullen, in der unteren Zone sind die Bären vorherrschend. Indikatoreinstellungen:

• Zeitraum = 13. Anzahl von berücksichtigten Kerzen.
• Modus = Schnell. In den Einstellungen gibt es drei Konstruktionsmethoden: Langsam, mittel und schnell. Mit einer schnellen Konstruktion sind die Berechnungen weniger genau, während die Verzögerung beseitigt wird.
• Anzahl von anzuzeigenden Balken = 0. Anzahl der gleichzeitig angezeigten Balken. Wenn der Wert "0" ist, zeichnet der Indikator Histogramme über die gesamte Historie der in die Plattform geladenen Kurse.

Der Indikator befindet sich am unteren Ende des Charts. In einer der Versionen wird eine lineare Darstellung des Ergebnisses verwendet, die jedoch nicht ganz unkompliziert ist. Mit diesem Link können Sie die zweite Version verwenden, die Berechnungen als mehrfarbige Histogramme anzeigt. Strategiezeitraum - 1 Tag, Währungspaar - GBP/USD.

Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:

• Der Indikator weist mindestens fünf rote Balken hintereinander unter dem Niveau Null auf. Außerdem muss jeder dieser Balken in absoluten Zahlen länger sein als der vorherige. Das deutet auf einen zunehmenden rückläufigen Trend hin.
• Nachdem sich die im vorigen Absatz beschriebene Formation gebildet hat, warten wir auf den Balken, der im absoluten Betrag kürzer als der vorherige sein wird.

Wir eröffnen eine Position auf der nächsten Kerze, nachdem die zweite Bedingung erfüllt ist.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit hebt der Indikator jeden folgenden wachsenden Balken mit einer dickeren Linie hervor. Wenn der nächste Balken kleiner ist, dann ist die Balkenlinie dünn. Falls eine kräftige rote Linie in der Grafik erscheint, dann sind Bären dominant. Bei einer dünnen roten Linie sind die Bären dominant, aber ihre Stärke nimmt allmählich ab (d.h. das Volumen der Long-Positionen sinkt). Ebenso verhält es sich mit den blauen Linien und den Bullen.

Im Screenshot sehen Sie die Bildung von 5 kräftigen roten Linien, die jeweils länger sind als die vorherige. Sobald eine dünne Linie erscheint (der Balken ist absolut gesehen kürzer), eröffnen wir eine Position. Im Chart wird die Signalkerze durch ein rosafarbenes Rechteck gekennzeichnet.

Es ist wichtig, dass die sogenannte "Treppe" mindestens 5 Balken enthält. Je mehr, desto besser. Der Stop-Loss wird für jedes Paar einzeln festgelegt. Für GBP/USD ist es sinnvoller, die Order in einem Abstand von 100-150 rund um die lokalen Tiefststände des Vortages zu platzieren.

Im Screenshot zeigen die roten Linien folgendes an (von oben nach unten): Take Profit, Eröffnungsniveau der Position, Stop Loss. Auf der Ebene Take Profit können Sie nur 50% der Position schließen und den Rest mit einem Trailing Stop sichern. Das liegt jedoch in der Verantwortung des Traders.

Um den Markt zu verlassen, verwenden wir einen Trailing Stop. Wir setzen ihn auf ein Niveau von 70-100 Punkten und machen etwas anderes.

Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Position:

• Der Indikator erzeugt mindestens fünf wachsende blaue Balken über dem Nullpunkt. Der Grundgedanke ist derselbe: Jeder nachfolgende Balken sollte größer sein als der vorherige.
• Nachdem diese Bedingung erfüllt ist, erscheint ein kleinerer Balken als der vorherige.

Auf der nächsten Kerze eröffnen Sie eine Handelsaktion.

Hier sehen Sie auch die Bildung eines Hausse-Musters. Wenn seine Stärke nachlässt, können Sie eine Position eröffnen. Die obere horizontale rote Linie ist der Stop-Loss. Zudem gibt es eine Linie der Ebene der Positionseröffnung. Die untere Linie ist Take Profit.

Die Strategie ist praktisch, weil Sie nicht die ganze Zeit am Bildschirm sein müssen. Die Signale erscheinen aber nur selten. Daher können Sie sie für mehrere Paare gleichzeitig verwenden, nachdem Sie die Länge der Stop-Order anhand der Volatilität festgelegt haben (verwenden Sie die Volatilitätsrechner oder setzen Sie den ATR-Indikator in den Wochen-Chart). Die Wirksamkeit der Signale ist in der Kurshistorie deutlich zu erkennen, d.h. ohne den Einsatz eines Testers.

2. Gauß-Filter und die Theorie der Wahrscheinlichkeits-Normalverteilung

Obwohl die Versuche, das Kursrauschen zu filtern und das Problem der verzögerten Indikatoren durch Mittelung zu lösen, als die bequemsten und beliebtesten angesehen werden, ist ihre Wirksamkeit nicht besonders hoch. In komplexeren Indikatoren wurden Versuche unternommen, statistische Methoden und höhere mathematische Formeln anzuwenden (eine solche Methode mit Spektralanalyse und der Fourierreihe wird in diesem Artikel beschrieben).

Ein weiteres Beispiel für einen derartigen kombinierten Indikator ist der Gauß-Filter, der auf der Normalverteilung der Wahrscheinlichkeitsmethode (Gauß-Verteilung) basiert. Der Indikator bildet eine Linie mit unterschiedlich farbigen Punkten. Blaue Punkte bedeuten, dass die Beschleunigung des Marktes nach oben gerichtet ist. Rot bedeutet, dass die Beschleunigung nach unten ausgerichtet ist.

Ich bin nicht der Ansicht, dass wir tief in die Substanz der im Indikatorcode verwendeten Formel einsteigen müssen. Also einfach hier herunterladen, im MT4 installieren und testen. Trotz der relativen Seltenheit der Signale sind die meisten von ihnen wirkungsvoll. Empfohlener Zeitraum - 1 Tag, Währungspaar - EUR/USD, Gauß-Filter-Zeitraum - 12.

Conditions for opening a long position:

• Im Chart zeichnet der Indikator einen absteigenden Bereich mit einer roten Linie, die mindestens fünf rote Punkte aufweist.

Das ist die einzige Bedingung. Bei der nächsten Kerze können Sie eine Position mit einer Stop-Order bei etwa 150-200 Punkten und einem angestrebten Gewinn von etwa 100 Punkten eröffnen.

Wenn die über vor dem Eröffnen der Position geschlossene Kerze den Take Profit nicht erreicht hat und ihr Rumpf mehr als 30 Punkte umfasste, dann bewegen Sie die Stop-Order auf das Break-Even-Niveau. Wenn der Rumpf der Kerze kürzer als 30 Punkte ist, lassen Sie die Stop-Order auf gleicher Höhe. Wenn die nächste Kerze nachlässt, wird die Position im schlimmsten Fall bei einem Gewinn von Null geschlossen.

Auf dem Screenshot ist zu sehen, dass der Take Profit nach dem Eintritt in die Signalkerze auf der dritten Kerze ausgelöst wird. Ob Sie einen Trailing Stop setzen sollten, ist eine umstrittene Frage. Aufgrund der Volatilität des Paares kann der Trailing-Stop früher als Take Profit ausgelöst werden. Dies hängt jedoch vom Trader ab.

Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Position:

• Im Chart bildet der Indikator den aufsteigenden Abschnitt mit einer blauen Linie, die aus mindestens fünf blauen Punkten besteht.

Die Bedingungen für das Öffnen einer Position auf der nächsten Kerze sind ähnlich. Die Stop-Loss-Länge ist hier nominal, da der Trader im Tagesintervall genügend Zeit hat, die Situation durch Verkürzung des Zeitrahmens und Verwendung klassischer Indikatoren einzuschätzen. Die Wahrscheinlichkeit einer größeren Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ist gering.

Auch hier schließen wir die Position auf der dritten Kerze von Take Profit mit einem Gewinn von rund 100 Punkten.

Positionen werden am Ende einer starken Bewegung in Richtung einer Kursumkehr eröffnet. Der potenzielle Verlust ist also eine Folge der Trägheit des Kurses. Es ist besser, diesen Zeitraum abzuwarten.

3. Prognose der Kursbereiche mit DRP2

Der Indikator DRP2 ist eines der wichtigsten Prognose-Tools. Er analysiert den Bereich der Preisschwankungen der letzten Kerze, kombiniert sie mit den Werten Hoch, Tief und Schließen der aktuellen Kerze und erstellt auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse die Prognoseposition der nächsten Kerze ein wenig weiter auf der rechten Seite. Der endgültige Prognosebereich wird nach dem Schließen der aktuellen Kerze angezeigt.

Thomas DeMark, Urheber des Indikators, empfiehlt den Tradern, auf die folgenden Punkte zu achten:

• DRP2 ist nur für das Tagesintervall vorgesehen, da es nur die Daten einer vorherigen Kerze verwendet. Zugleich wird jedoch empfohlen, kleinere Intervalle als Hilfszeiträume zu verwenden.
• Es handelt sich um einen Trendindikator. Wenn eine wachsende Tageskerze erscheint, sollte am nächsten Tag von weiterem Wachstum ausgegangen werden. Nach der Wellentheorie folgt jedoch jedem Wachstum ein Abwärtstrend. Daher ist es sinnvoll, Indikatoren hinzuzufügen, die die Stärke von Käufern und Verkäufern messen (Bullen & Bären) und das Verhältnis der Anzahl der Aufträge und Handelsumsätze beider Seiten analysieren.
• Der Indikator funktioniert nicht zum Zeitpunkt von Pressemitteilungen, ungewöhnlich hoher Volatilität oder im Falle höherer Gewalt.

Nach Ansicht der Trader ist der Indikator nicht eindeutig, zeigt aber die besten Ergebnisse im Tagesintervall. Tageskerzen sind mit der Abfolge des Betriebs von Börsen, starken und schwachen täglichen Aktivitäten, etc. verbunden. Während die Broker in kurzen Zeitfenstern zuweilen unterschiedliche Eröffnungs- und Schlusskurse für Kerzen auf derselben Strecke haben, sieht man in täglichen Abständen klare Muster. Dies ist jedoch nur eine der Meinungen, die in den Kommentaren zu diskutieren sind.

Das empfohlene Währungspaar ist EUR/USD. Die Einstellungen des Indikators müssen nicht angepasst werden, und Sie können die Vorlage hier herunterladen. Es gibt tatsächlich keine Einstellungen (die Formel ist bereits im Code eingebaut), mit Ausnahme der Anzahl der Balken in der Historie. Sie können die Historie einsehen, jedoch ist es besser, den MT4-Tester zu benutzen.

Bedingungen für die Eröffnung einer Long- und Short-Position:

1. Warten Sie auf das Ende der Tageskerze (00:00 Uhr Osteuropäische Zeit).
2. Erteilen Sie die folgenden Aufträge:

• Kauf-Limit - auf dem niedrigsten Wert des Bereichs, wenn eine neue Kerze zu einem Kurs öffnet, der näher an dem höchsten Niveau des Bereichs liegt.
• Sell Limit - auf dem höchsten Wert des Bereichs, wenn eine neue Kerze zu einem Kurs öffnet, der näher an dem tiefsten Niveau des Bereichs liegt

Wir berechnen das Stop-Loss-Niveau mit der folgenden Formel: (Max + Min)/2, d.h. den niedrigsten Kurs vom höchsten Kurs des Bereichs abziehen und das Ergebnis durch zwei teilen. Der angestrebte Gewinn beträgt 100 Punkte, danach schließen wir 50 % der Position und sichern sie mit einem Trailing Stop ab. Wenn die Bandbreite weniger als 50 Punkte beträgt (d.h. obwohl der Trend stark ist, gibt es eine Wahrscheinlichkeit einer Verlangsamung), eröffnen wir keine Positionen.

In diesem Fall wird eine geeignete Kerze durch einen vertikalen Pfeil angezeigt. Rechts davon wurde mit dem Indikator ein Intervall (violettes Rechteck) gebildet. Der Mittelpunkt ist aus Gründen der Übersichtlichkeit durch einen gelben Punkt gekennzeichnet. Die Kerze wächst (weiß), ihr Schlusskurs liegt jedoch unter der Mitte des violetten Bereichs (im Zweifelsfall mit der rechten Maustaste auf den Bereich klicken, auf "Rechteck-Eigenschaften" klicken, die Werte der Ränder des Bereichs prüfen und mit dem Schlusskurs der Kerze vergleichen).

Da der Schlusskurs der Kerze näher am unteren Rand liegt, platzieren wir eine ausstehende Verkaufslimit-Order am oberen Ende des Intervalls (zentrale horizontale rote Linie). Die oberste Zeile ist Stop Loss, die unterste ist Take Profit. Achten Sie auf die nächste schwarze Kerze mit einem langen Rumpf. Ihr oberer Schatten löst die ausstehende Order gemäß der Prognose des Indikators aus und die Position schließt sich auf derselben Kerze. Wenn diese Kerze nicht den Take Profit erreicht, würden wir die Position manuell vollständig schließen.

Unter den folgenden Bedingungen sollten Sie nicht in den Markt eintreten:

• Am Montag. Zu diesem Zeitpunkt könnte sich eine Kursdifferenz bilden, welche die Ergebnisse des Indikators beeinträchtigt. Im Screenshot sehen wir die Lücke unmittelbar nach der schwarzen Kerze, auf der die Position geschlossen wurde.
• Wenn das Hoch abzüglich des Tiefs des Bereichs weniger als 50 Punkte beträgt.

Die Strategie erscheint auf den ersten Blick kompliziert. Nach einer Weile werden Sie beginnen, die Kerzen zu erkennen, an denen ausstehende Aufträge mit mäßiger Volatilität funktionieren können.

4. Profitables Trading mit SL_ATR

ATR (Average True Range) ist einer der beliebtesten Standardindikatoren. Auf der Grundlage der Analyse der bisherigen Kerzen zeigt er die Volatilität des Marktes an. Hierbei handelt es sich um den Parameter der durchschnittlichen Bewegung des Instruments pro Zeiteinheit. Es gibt einen interessanten Vergleich in Trader-Kreisen: ATR ist der Kraftstoffverbrauch eines Autos, der vom Zeitrahmen (Zeit auf der Straße), der Art des Motors (Finanzinstrument) und dem Fahrstil (Geschwindigkeit der Kursänderung) abhängt. Mehr darüber erfahren Sie hier.

SL_ATR ist ein kombinierter Indikator, der Werte nach der ATR-Formel bildet, aber auch Stoppniveaus für Positionen in beide Richtungen anzeigt. Es gibt mehrere Versionen. In der Version auf der Website der MQL-Entwickler werden die Grenzen der Clouds im Chart dargestellt. Dies sind die niedrigsten und höchsten Stop-Order-Werte für Kauf- und Verkaufspositionen. Es handelt sich um eine andere Version.Mehr darüber erfahren Sie hier.

• Wichtig! Für Anfänger ist diese Strategie nicht empfehlenswert. Neben der Kenntnis der Grundsätze des Handels mit schwebenden Orders müssen Sie auch in der Lage sein, den Markt nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Die Strategie ist komplex und es reicht nicht aus, nur dem unten aufgeführten Algorithmus zu folgen. Die Idee des Ein- und Ausstiegs in den bzw. aus dem Markt wird als Beispiel für die nicht normgerechte Verwendung eines Standardindikators gegeben. Wenn Sie Ideen zur Verbesserung haben, würde ich gerne in den Kommentaren darüber lesen.

Diese Strategie umfasst im Wesentlichen das Erzielen von Gewinnen aus einer Positionsumkehr zum Zeitpunkt des Rückpralls aus dem Stop. D.h. Stop-Orders werden nicht auf der Grundlage des Indikators erteilt, sondern Sie handeln nach einer Analyse der roten und blauen Pfeile, die die Niveaus markieren.

Währungspaar - EUR/USD, GBP/USD, Zeitrahmen - 1 Tag, Indikatorzeitraum = 14.

Bedingungen für die Eröffnung einer Long- und Short-Position:

• Setzen Sie ausstehende Orders nach folgendem Prinzip: Legen Sie ein Kauflimit auf dem Niveau des letzten blauen Pfeils fest, ein Verkaufslimit hingegen auf dem letzten roten Pfeil.

Das ist die einzige Bedingung. Stellen Sie die Stop-Order in einem Abstand von 30-40 Punkten ein.

Da das Beispiel auf der Grundlage historischer Daten überprüft wird, nehmen wir eine Kerze, die blaue und rote Pfeile als Grundlage hat. Die Stufen für ausstehende Aufträge sind im Screenshot durch gelbe Kreise gekennzeichnet. Sie können auch sehen, dass eine der Orders (Buy Limit) vom Kurs berührt wurde. 

Für das Schließen einer Position gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Wenn die aktuelle Kerze einen Gewinn von 100 Punkten erzielt hat, verwenden wir die klassische Methode der Risikostreuung. Wir nehmen 50 % des Gewinns und sichern 50 % mit einem Trailing Stop in einem Abstand von 30 Punkten. Im Falle eines Verbindungsabbruchs (in diesem Fall ist der Trailing Stop deaktiviert), setzen wir auch einen Stop-Loss auf demselben Niveau (30 Punkte von dem Punkt, an dem wir den Gewinn mitgenommen haben). 
• Wenn der Schlusskurs der aktuellen Kerze um mehr als 30 Punkte vom Eröffnungskurs der Position abweicht, schließen wir ebenfalls 50 % der Position und sichern sie mit einem Trailing Stop bei 30-70 Punkten.

Wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird (der Kurs ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen), kehren wir die Position sofort mit einer neuen festen Stop-Order bei 30-60 Punkten um. Wie die Überprüfung des Indikators in der Historie zeigt, wird die Stop-Order nur bei einer starken Bewegung ausgelöst. Wenn sich die erste Position als Fehler herausgestellt hat, können Sie bei einem Kurs von 30 Punkten (Länge der Stop-Order) mit Sicherheit sagen, dass es sich hierbei nicht um eine Korrektur, sondern um eine starke Kursentwicklung handelt. Deshalb eröffnen wir einfach eine Position in diese Richtung. 

Tatsächlich umfasst der Handel mit SL_ATR zwei Strategien: Die Eröffnung einer Position am Ende des Niveaus und die Eröffnung der entgegengesetzten Position bei Durchbruch desselben Niveaus (Kursumkehr). Sie können die Strategie an anderen Paaren testen und die Stop-Order-Ebene in Abhängigkeit von der Volatilität wählen.

5. Handel mit der Kerzenformation und dem Stochastic

Der tägliche Zeitrahmen ist selbst Teil der Strategie, da er lokale Korrekturen und träge Kursschwankungen eliminiert. In dieser Strategie gehen Sie mit der Verwendung klassischer Kerzenmuster einen bewährten Weg, indem Sie überkaufte und überverkaufte Zonen mit Hilfe des Stochastic auswerten. Wenn Sie die optimalen Einstellungen gefunden und die Fähigkeit erworben haben, das Muster zu erkennen, werden Sie ein gutes Ergebnis erzielen.

Diese Strategie umfasst den Handel mit einem Rollback nach einer starken Bewegung (tiefe Korrektur) oder bei einer Änderung der Hauptrichtung. Zeitrahmen - 1 Tag, Vermögenswert - EUR/USD. Parameter des stochastischen Oszillators: %K = 5, %D = 3, Slowdown = 3, Kurs - Hoch/Tief, Methode - Simple MA (Simple), Stufen - 20 und 80.

Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position:

• Im Chart erschien ein Muster, bestehend aus 4 oder mehr fallenden Kerzen, deren Rumpf jeweils mindestens 20 Punkte umfasst.
• Auf der letzten Kerze liegt der Stochastic unter dem 20. Niveau (in der überverkauften Zone).
• Es erschien eine steigende Kerze.

Nachdem sich die wachsende Kerze geschlossen hat, öffnen Sie eine Position. Wichtig ist auch, dass der Stochastic in diesem Moment umkehrt und beginnt, seine Zone zu verlassen. Wir setzen eine relativ kleine Stop-Order - weniger als 100 Punkte. Zum Beispiel 10-20 Punkte unter dem lokalen Tiefstand.

Wir beobachten die Kerze, auf der die Position eröffnet wurde und warten darauf, dass sie sich im Wachstum schließt. Dann verschieben wir die Stop-Order auf die Gewinnschwelle und nehmen 50 % der Position. Sie können einen Trailing Stop hinzufügen.

Auf dem Screenshot ist zu sehen, dass der Stochastic auf der ersten wachsenden Kerze unter dem 20. Niveau liegt und seine Linien nach oben gedreht werden. Auf der Kerze, die durch den Pfeil (rosa Rechteck) gekennzeichnet und auf der der Stochastic die überverkaufte Zone verlässt, öffnen wir die Position. Am Ende der Tageskerze nehmen wir 50 %, sichern die restlichen 50 % mit einem Trailing-Stop. Auch für den Fall eines Verbindungsabbruchs bringen wir die Stop-Order auf die Höhe der Positionsöffnung.

Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Position:

• Warten Sie auf das Erscheinen von 4 wachsenden Kerzen mit einem Rumpf von jeweils mindestens 20 Punkten.
• Beobachten Sie den Stochastic. Bei der letzten wachsenden Kerze sollte sie sich in der überkauften Zone befinden, d.h. über dem 80. Niveau liegen.
• Eine fallende Kerze ist erschienen.

Nachdem sich die fallende Kerze geschlossen hat, öffnen Sie eine Position. Wir verlassen den Markt auf ähnliche Weise: Wir warten auf den Abschluss der Kerze, auf der die Position eröffnet wurde, schließen 50 % und sichern den Rest mit einem Trailing Stop.

Bitte beachten Sie, dass der Stochastic in diesem Fall bereits aus der überkauften Zone auf der Signalkerze ausgetreten ist. Dies ist ein Leitsignal, das jedoch berücksichtigt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass der Stochastic wieder in die Zone "0-20" zurückkehrt, so dass das führende Signal für den Trader hilfreich sein kann. Sie können dies für verschiedene Paare auf historischen Daten testen.

Die Strategie wird für Neulinge interessant sein. Obwohl Signale häufig vorkommen, haben Sie Zeit, sie noch einmal zu überprüfen. Die Bedingungen für die Öffnung von Positionen sind grundsätzlich eindeutig. Es gibt Kontroversen über den Austrittswinkel des Stochastic aus überkauften und überverkauften Zonen, der die Signalstärke bestimmt. Nachdem sich die Signalkerze jedoch in die entgegengesetzte Richtung schließt, sinkt die Fehlerwahrscheinlichkeit jedoch merklich. Um professionelle Trading-Fähigkeiten zu entwickeln, können Sie Fibonacci-Level, Widerstands- und Unterstützungsindikatoren sowie Wellenanalysen hinzufügen.

Fazit

Langfristige Strategien können sowohl auf die Devisen- als auch auf die Aktien- oder Rohstoffmärkte angewendet werden. In größeren Zeitfenstern sind die Grundmuster deutlich sichtbar. Daher wird die Entwicklung von Strategien darauf basierend als eine einfachere Aufgabe angesehen als die Intraday-Taktik.

Dies ist jedoch nicht für jeden geeignet. Es gibt keine Eile, weniger Emotionen und Aufregung. Um die langfristigen Strategien erfolgreich nutzen zu können, brauchen Trader Geduld und Ausdauer, während viele andere Trader den schnellen Handel und sofortige Ergebnisse bevorzugen. Doch wer hat behauptet, dass Sie Scalping nicht mit langfristigem Handel kombinieren können? Sie haben die Möglichkeit, und der Wechsel zu den Tages-Charts wird eine Art Entspannung sein. Laden Sie sich also die Vorlagen herunter, testen Sie sie und teilen Sie Ihre Meinung über die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Strategien in den Kommentaren mit. Viel Erfolg!

P.S.: Mögen Sie meinen Artikel? Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn in sozialen Netzwerken teilen :)

Hilfreiche Links:

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