Der Artikel behandelt die Frage, wie man einen Take-Profit näher heranholt und einen Stop-Loss weiter hinausschiebt. Außerdem wird aufgezeigt, wie man das leicht verhindern kann.
Der Artikel befasst sich mit folgenden Themen:
Guten Tag,
lassen Sie mich raten: Sie sind kein Anfänger auf dem Gebiet des Devisenhandels. Möglicherweise haben Sie eine Reihe von Forex-Handelsstrategien ausprobiert, die "nicht zu Ihnen passen". Vielleicht haben Sie auch das Gefühl, dass Sie einen Stop-Loss und einen Take-Profit "irgendwie falsch" oder "irgendwo an der falschen Stelle" gesetzt haben.
Wenn Sie schon seit mehr als einem Jahr handeln, haben Sie wahrscheinlich in der Fachliteratur über Stop-Loss und Take-Profits gelesen und entsprechende Videos gesehen, ebenso wie über die Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit-Niveaus. Vermutlich schmunzeln Sie jetzt und erwarten einen weiteren langweiligen Artikel über "Stopps über dem Hoch/unter dem Tief, Take-Profit-Order in einem Abstand von mindestens 2/1 des Stopp-Levels...". Dennoch dürften Sie hoffen, dass dieser Artikel Sie "überraschen" könnte, mit etwas "frischem, nicht so banalem" und vielleicht einer Art von sinnvollem...
Zugegeben, ich kann all diese Gefühle nachvollziehen. Deshalb hoffe ich, dass ich Sie nicht enttäuschen werde.
Lassen Sie uns also zur Sache kommen.
1. Stop-Loss und Take-Profit. Was ist daran so irritierend?
Die meisten Bücher und Artikel über das Trading beschreiben einen Stop-Loss und verhindern Verluste. Zusammen mit einem Trailing-Stop handelt es sich um eine Limit-Order, die "Ihre Verluste begrenzt". Und alle lesen das und nicken zustimmend: "Ja, ja, Verluste begrenzen, das ist gut, da stimme ich zu, das verstehe ich alles, das klingt vernünftig..." In der Praxis begrenzt aber niemand die Verluste. Es hat nämlich keinen Sinn, solange "der Kurs nicht umschlägt". Zudem: "Ich bin kein Feigling, ich scheue mich nicht vor einem kleinen Verlust, bin eher mutig und kann einen größeren Verlust verkraften". Oder: "Was ist, wenn ich ein Limit setze und der Kurs sofort wieder umkehrt...?" Habe ich recht? :)
Somit spricht alles gegen das Setzen eines Stop-Loss-Auftrags.
Take-Profit ist etwas, von dem niemand weiß, was es ist. "Take-Profit oder Gewinnziel". Warum soll man den Kurs angeben, zu dem die Position geschlossen werden soll, wenn der Gewinn höher ausfallen kann und man einen hohen Gewinn erwartet? Normalerweise wird empfohlen, "eine Gewinnmitnahme in der Anfangsphase bei 2/1 oder 3/1 gegenüber dem Stop-Loss-Wert festzulegen". Und erneut "ja-ja, es ist nicht schlecht für den Anfang, ich bin einverstanden, ich werde einen Take-Profit in diesem Abstand setzen, und ich schaue weiter..." Nur wenige geben zu, dass ihnen unklar ist, warum das Verhältnis so aussieht. Weshalb sollte es genau so sein? Ein Trader liest diese Empfehlungen, danach erreicht der Kurs dieses Niveau nicht, und er/sie fragt sich "aber warum sollte der Take-Profit in einem solchen Abstand gesetzt werden? Möglicherweise mache ich etwas falsch, so dass der Kurs den Take-Profit nicht erreicht?" Oder umgekehrt, der Take-Profit wurde erreicht, aber der Kurs stieg weiter "in die gewünschte Richtung", und der Trader bedauert: "Ich hätte den Gewinn nicht begrenzen sollen, ich hätte den Handel weiter fortführen sollen, ich wusste ja..."
Daraus folgt. "Ich warte lieber ab" + "warum liegt der Take-Profit auf diesem Niveau"= Auf Nimmerwiedersehen, mein Risikomanagement, selbst wenn Sie die richtige Positionsgröße handeln.
Irgendwann wird der Trader sowieso aufhören, diese unverständlichen Regeln von IRGENDWEM zu befolgen.
"Wie lautet dann aber die Lösung?" Die Antwort liegt im richtigen Handelsverständnis im Allgemeinen sowie Stop-Loss und Take-Profit im Besonderen.
Das Problem ist, dass die Aussagen "Begrenzung des Verlustes" und " Fixierung des Gewinns" eigentlich falsch sind, also ist auch die Reaktion des Traders verkehrt.
2. Warum brauchen wir Stop-Loss und Take-Profit?
"Oh, ich weiß, wofür sie sind..." Nein, das wissen Sie nicht. Nur wenige Forex-Trader verstehen den tatsächlichen Zweck von Stop-Loss und Take-Profit.
Die Schwierigkeit besteht zunächst darin, dass der Trader das Prinzip des Handels nicht versteht. Uns scheint, dass wir irgendwie lernen müssen, zu erkennen, wohin der Preis sich bewegen wird. Wenn dieser Gedanke aufkommt, empfinden wir den Markt als Feind.
Ein Trader vertraut darauf, dass der Markt ANZEIGT, wohin er sich bewegen wird. Er täuscht jedoch und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Folglich möchte ein Trader "nicht getäuscht werden".
Wenn Ihr Ziel darin besteht, sich nicht vom Markt täuschen zu lassen, werden Sie einen Stop-Loss-Treffer als einen Sieg des Marktes über Sie wahrnehmen. Wenn der Kurs dann umkehrt, hat der Trader das Gefühl, dass er sich selbst getäuscht hat :) Genauso verhält es sich mit einem Take-Profit. Wird er getroffen und der Kurs bewegt sich weiter, wird dies als Hinweis darauf gewertet, dass der Trader einfältig und feige ist. Eine Art "ich hatte Angst, länger auszuharren". Außerdem wird es als eine Niederlage gegen den Markt gewertet, der Sie "nicht mehr verdienen ließ".
Nehmen wir nun an, wir versuchen nicht mehr die "Signale des Marktes" im Hinblick auf die weitere Entwicklung zu entschlüsseln. Das heißt, wir betrachten jetzt den Chart und überlegen: "Obwohl ich hier Trends/flachen Verlauf/Muster sehe, ist mir immer noch nicht klar, wohin der Preis sich entwickeln wird, es ist mir auch egal". Genau genommen können wir das gar nicht wissen (die Gründe sind in meinen anderen Artikeln ausführlich beschrieben, ich werde mich nicht wiederholen). Bei diesem Ansatz brauchen wir also nicht mehr zu denken, dass sich der Markt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss ("wenn die Höchstwerte höher werden, MUSS der Kurs steigen"). Wir gehen nicht mehr davon aus, dass ein bestimmtes Kursmuster, das der Chart abbildet, irgendwo hinführen MUSS. Ansonsten wird er uns schaden, weil er UNSERE Erwartungen nicht erfüllt.
Wir akzeptieren daher nicht 1, sondern 2 Szenarien:
Unheimlich? :). Es ist erschreckend, da stimme ich zu. Was hat das aber mit Stop-Loss und Take-Profits zu tun? Wie können Sie Gewinne erzielen?
Wenden wir uns den positiven Tatsachen zu. Ungeachtet dessen, dass es unmöglich ist, die Kursentwicklung zu erraten, kann jeder Trader auf dem Chart sehen, dass es keine große "Formenvielfalt" gibt.
Mit anderen Worten ausgedrückt:
Der Kurs-Chart stellt seit Jahrzehnten annähernd das Gleiche
Gemeint sind damit verschiedene "Kurs-Chart-Formationen" oder, mit anderen Worten, Chartmuster. Der Kurs kehrt immer auf ähnliche Weise um, mit denselben Mustern. Außerdem bewegt er sich nach dem Stop auch auf ähnliche Weise weiter. Die gleichen Formationen/Muster treten jeden Tag/Woche/Monat/Jahr auf.
Zusammenfassend:
- Wir wissen nicht, wo und wie lange der Preis in einem Moment/Minute/Stunde/Tag usw. steigen wird.
- Wir sehen mit eigenen Augen, dass der Kurs seit der Entstehung der Märkte die GLEICHEN Muster gebildet hat.
Damit erschließt sich das Wesentliche des Handels:
Wir müssen lediglich ein Muster (eine Chartformation) finden, das sich IMMER WIEDERHOLT, und auf seine Vollendung setzen.
Denken Sie darüber nach. Die Muster auf dem Chart hören nicht nach hundert Jahren auf zu erscheinen. Sie erscheinen dort seit hundert Jahren unverändert, ohne Rücksicht auf Kriege, Finanzkrisen, Aufwärtsbewegungen und andere globale Ereignisse. Außerdem tauchen sie auch heute noch auf, und zwar in den GLEICHEN MUSTERN. Im Laufe derselben hundert Jahre ist der Preis zu jedem Zeitpunkt unvorhersehbar geblieben. Unabhängig davon, ob Sie mit Aktien, Rohstoffen oder Währungspaaren handeln.
Doch das ist sicherlich das "Problem":
Bevor ein Muster nicht abgeschlossen ist, kann man nicht im Voraus sagen, ob es abgeschlossen wird oder nicht.
Ich erkläre das am Beispiel eines Umkehrmusters (ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es genannt wird), das immer auf dem Kurs-Chart erschienen ist und erscheinen wird. Es gibt eben keine große Vielfalt an Umkehrmustern.
Was sehen wir hier?
Punkt 1 kennzeichnet einen höheren Höchststand als bei Punkt 0. Der Trend ist aufsteigend.
Bei Punkt 2 kann (!) der Trend umkehren
Bei Punkt 3 dreht sich der Preis nach oben
Punkt 4 markiert ein bestätigendes Signal für den Abwärtstrend. Damit ist das Muster abgeschlossen.
Dieses Muster findet sich millionenfach auf jedem Chart:
Toll! Jetzt kann es auch anders gehen:
Hier ein Beispiel aus der Praxis
Wenn man als Anfänger eine solche Situation sieht, denkt man, dass man schon wieder "kein gutes Muster entdeckt hat". Der Trader vermutet nämlich, dass er ein Muster finden kann, das ein einziges "positives" Szenario beinhaltet. Das ist ganz normal. Sozusagen ein Teil des Prozesses. Nehmen wir an, dass die Trader erkannt haben, dass jedes Muster entweder auf die "richtige Art" oder auf die "falsche Art" abgeschlossen wird.
In diesem Fall, wenn der Chart etwas zu zeichnen BEGINNT, das WIE UNSER MUSTER AUSSIEHT, setzen wir einfach darauf, dass es sich vervollständigt. DABEI GEHEN WIR DAVON AUS, dass sich das Muster möglicherweise nicht "auf die richtige Weise" vervollständigt.
Zum Beispiel:
In diesem Fall unterscheidet sich der Ansatz völlig vom "Erraten". Wir sind uns bewusst, dass der Markt alles Mögliche tun kann und wir akzeptieren es. Er kann sich nur nicht "in die unerwartete Richtung" entwickeln, weil er entweder ein Muster bildet oder nicht. Folglich wissen wir im Voraus, worauf wir uns einzustellen haben, und so kann uns der Markt weder überraschen noch verwirren.
"Was passiert, wenn ich noch einsteige, wenn das Muster bereits abgeschlossen ist?", wird Ihr Wunsch, das System zu überlisten, fragen:
Wie es aussieht, hat sich nach Abschluss des Musters der "Trend umgekehrt und der Kurs wird sinken..." Hoppla, wir haben festgestellt, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können, nicht wahr?
Nach Abschluss des Musters herrscht also immer noch dieselbe Ungewissheit, der Kurs wird entweder weiterlaufen oder sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Um es kurz zu fassen, wir haben ein immerwährendes Muster, das sich (ich möchte es noch einmal wiederholen) entweder vollenden wird oder nicht. Und weil man zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung des Musters im Voraus wissen kann, müssen Sie beide Szenarien in Betracht ziehen. Selbstverständlich auch im Voraus :)
Wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt entweder ein positives oder ein negatives Szenario gibt, sollte man einen Trade tätigen, damit
- man in einem positiven Szenario genug Gewinn erwirtschaftet
- man in einem negativen Szenario einen großen Verlust vermeidet.
Mit diesem Ansatz schließen Sie Positionen mit einem kleinen Verlust, wenn das "erwartete" Szenario nicht eintritt. Sie erzielen einen ausreichenden Gewinn, wenn das erwartete Szenario eintritt.
Aber, einen Moment mal...
3. Das Prinzip von Stop-Loss und Take-Profit
Wie Sie bereits verstanden haben, ist es das, was ein Stop-Loss und ein Take-Profit ermöglichen :)
Damit Sie beim Einsatz von absichernden Orders nicht verunsichert sind, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass jeder Trade IMMER zu jedem Ergebnis führen kann.
Die einzige Gewissheit, die der Markt bieten kann, sind die sich von Jahr zu Jahr wiederholenden Chartformationen/-muster und die fehlende Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, ob sich ein Muster vervollständigen wird oder nicht.
Auf der Grundlage dessen ist der Händler für beide Fälle einfach rückversichert. Vervollständigt sich das Muster, erfolgt der Take-Profit auf dem Kursniveau, auf dem das Muster endet, und der Trader erzielt einen Gewinn. Wenn das Muster nicht vollendet wird, wird der Stop-Loss an dem Punkt berechnet, an dem das Muster abgebrochen wird. In diesem Fall verliert der Trader nur sehr wenig.
Einzelheiten folgen später.
"Aber der Kurs kann noch weiter steigen, wenn das Muster vollendet ist"... "Er kann noch umkehren, wenn der Stop-Loss erreicht ist, und ich kann den Verlust vermeiden". Das ist verständlich. Sie müssen jedoch bedenken, dass wir in diesen Fällen immer noch 2 (!) Szenarien in Betracht ziehen müssen. Nach Erreichen des Take-Profit-Niveaus kann der Kurs entweder weiter steigen oder umkehren. In letzterem Fall verliert der Trader seinen Gewinn. Nach Auslösen des Stop-Loss kann der Kurs entweder weiter steigen oder fallen. In diesem Fall wird der Verlust des Traders viel größer sein.
Zusammenfassend kann ich folgendes sagen:
Ein Stop-Loss zeigt vor allem die TATSACHE an, dass das erwartete Szenario nicht eingetreten ist.
Ein Take-Profit zeigt in erster Linie den FAKT an, dass das erwartete Szenario eingetreten ist.
Beide Tatsachen werden immer genau an den Punkten des Charts realisiert, und nicht nach dem Motto "der Verlust ist schon zu groß" oder "der Gewinn war schon genug".
Wie gesagt: Zu einem beliebigen Einstiegszeitpunkt in ein beliebiges Szenario weiß niemand im Voraus, ob das erwartete Szenario eintreten wird oder nicht. Allerdings können wir an einem Einstiegspunkt definieren,
- zu welchem Zeitpunkt der Kurs bestätigen wird, dass das Szenario eingetreten ist;
- an welchem Punkt durch den Kurs bestätigen wird, dass das Szenario „fehlgeschlagen“ ist.
Allgemein gesagt besteht das erste Problem darin, ein sich wiederholendes Preismuster zu finden und selbst zu bestimmen, wann es "nicht eingetreten" ist und wann es "eingetreten" ist. Dadurch erkennen Sie, dass Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs (leider!) nicht im Voraus festlegen können, wohin sich der Kurs entwickeln wird. Sie können sich nur auf die 2 möglichen Optionen vorbereiten.
Bei diesem Schritt erkennen Sie, dass ein Stop-Loss und ein Take-Profit mehr Klarheit in Ihren Handel bringen. Klarheit ist gut, vor allem bei einer so unsicheren Sache wie dem Kurs-Chart :-)
Wenn wir nicht "raten", sondern nach einem im Voraus definierten Szenario handeln (das idealerweise hundertfach auf Profitabilität getestet wurde), dann ist es einfach unmöglich, ohne Stop-Loss und Take-Profit zu handeln. Das liegt daran, dass der Händler irgendwie feststellen muss, ob das Szenario "funktioniert hat" oder "gescheitert ist".
Beim Handel mit Szenarien werden Sie sich keine Fragen mehr stellen wie "was ist, wenn es zu einer Kursumkehr kommt". Der Ansatz der Handelsszenarien bedeutet, dass Sie nicht mehr versuchen, die künftige Kursentwicklung vorherzusagen. Es gibt nur noch "das Muster hat sich vollendet" oder "das Muster hat sich nicht vollendet". Zudem weiß man im Voraus, wann sich bestätigt, dass es "geklappt hat" und wann "es gescheitert ist".
Bei "Handelsszenarien" werden Stopps bei einer genauen Anzahl von Punkten eliminiert. Wahrscheinlich haben Sie in den Regeln irgendeiner Strategie bereits gelesen, dass "bei Eröffnung einer Position ein Stop-Loss nicht mehr/weniger als 10/25/45/999 Punkte beträgt". Allerdings ist es auch unklar, warum die genaue Zahl so ist. Wenn Sie sich also an den Ansatz der Szenarien halten, setzen Sie einen Stop-Loss, der auf der aktuellen Situation basiert, sowie einen Take-Profit. Auf diese Weise sind Sie nicht von der sich ändernden Volatilität abhängig, unabhängig davon, ob Sie kurzfristig oder langfristig handeln.
Fazit.
Anstatt eines Fazits möchte ich anmerken, dass es einem Trader ohne ausreichende "emotionale Erfahrung und Reife" nicht gelingen wird, sich an das System "Szenario"-Ansatz zu halten. Solange Sie nicht die Hoffnung aufgeben, "den heiligen Gral" zu finden, der es Ihnen ermöglicht, die Kurse vorherzusagen, werden Sie den "Szenario"-Ansatz als etwas Schlechtes, Unvollständiges und eine Art "Verlierer"-Handelsstrategie für weniger intelligente Trader betrachten, die den "Kern des Handels" nicht erkannt haben. Wenn Sie aber nicht nur mit Worten, sondern WIRKLICH erschöpft sind von den Bemühungen, diesen besonderen Weg der Kursprognose zu finden, können Sie sich an den vorliegenden Artikel erinnern. Er sollte dann sollte er die Wirkung entfalten, für die er gedacht war:)
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